Додаток 1
Затверджено наказом
фінансового управління
рвйдержадміністрації
від
19.10.09 № 31/о
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2010 РІК: загальний (Форма 2010-1)
1.
___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)
(найменування головного
розпорядника коштів) КВК
2. Основна мета діяльності
головного розпорядника
3. Розподіл граничного обсягу видатків/ надання
кредитів загального фонду на 2010 рік
(тис.грн.)
|
КТКВК
|
Найменування видатків та надання
кредитів за тимчасовою класифікацією
|
2008 рік
(звіт)
|
2009 рік (затверджено)
|
2010 рік
(проект)
|
2011 рік
(прогноз)
|
2012 рік
(прогноз)
|
2013 рік
(прогноз)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО
|
|
|
|
|
|
|
4. Обґрунтування щодо розподілу граничного
обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2010 рік з оцінкою очікуваних
результатів для досягнення основної мети діяльності в 2010 році та наступних
роках.
Керівник
|
______________________________
|
______________________________
|
|
|
(підпис)
|
(прізвище
та ініціали)
|
|
Керівник фінансової служби
|
______________________________
|
______________________________
|
|
|
(підпис)
|
(прізвище
та ініціали)
|
Додаток 2
Затверджено
наказом
фінансового управління
райдержадміністрації
від
19.10.09 № 31/о
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2010 РІК: індивідуальний (Форма 2010-2)
1.
___________________________________________________________________________
(__) (__) (__)
2.
___________________________________________________________________________
(__) (__) (__) (__)
(__) (__) (__)
(найменування
функції)
КТКВК
3.
Основна мета виконання, строки реалізації та головні завдання на 2010
рік.
4.
Прогноз надходжень
4.1.Прогнозний обсяг надходжень (по кожній функції): (тис.грн.)
|
Код
|
Найменування видів
надходжень
|
2008 рік (звіт)
|
2009 рік (затверджено)
|
20010 рік (проект)
|
|
загальні
|
спеціальні
|
разом
(3+4)
|
загальні
|
Спеціальні
|
разом
(6+7)
|
Загальні
|
спеціальні
|
разом
(9+10)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету
|
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
25010100
|
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з функціональними повноваженнями
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
|
25010200
|
Кошти, що отримуються бюджетними становами від
господарської та/або виробничої діяльності
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
|
25010300
|
Плата за оренду майна бюджетних установ
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
|
25010400
|
Кошти, що отримуються бюджетними установами від
реалізації майна
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
|
25020100
|
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані
бюджетними установами
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
|
25020200
|
Надходження,
що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих
доручень та інвестиційних проектів
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
|
……
|
Інші доходи ……..
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
|
602100
|
На початок
періоду
|
Х
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
602200
|
На кінець періоду
|
Х
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
ВСЬОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатку 2
4.2. Прогнозний обсяг
надходжень (по кожній функції) на 2011-2013 роки:
(тис.грн.)
|
Код
|
Найменування видів надходжень
|
2011
рік (прогноз)
|
2012
рік (прогноз)
|
2013
рік (прогноз)
|
|
загальні
|
спеціальні
|
разом
(3+4)
|
загальні
|
Спеціальні
|
разом
(6+7)
|
Загальні
|
спеціальні
|
разом
(9+10)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Надходження із
загального фонду бюджету
|
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
25010000
|
Плата за
послуги, що надаються бюджетними установами
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
|
25020000
|
Інші джерела
власних надходжень бюджетних установ
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
|
……
|
Інші доходи ……..
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
ВСЬОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.Виклад запиту видатків/
надання кредитів на 2010 рік в розрізі економічної класифікації/ класифікації
кредитування (по кожній функції).
5.1. Виклад запиту видатків
на 2010 рік в розрізі економічної класифікації видатків (по кожній функції) : (тис.грн)
|
КЕКВ
|
Найменування видатків за
економічною класифікацією
|
2008
рік (звіт)
|
2009
рік (затверджено)
|
2010
рік (проект)
|
|
загальні
|
спеціальні
|
разом
(3+4)
|
загальні
|
спеціальні
|
разом
(6+7)
|
загальні
|
спеціальні
|
разом
(9+10)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Виклад запиту надання
кредитів на 2010 рік в розрізі класифікації кредитування: (тис.грн.)
|
ККК
|
Найменування надання
кредитів за класифікацією кредитування
|
2008
рік (звіт)
|
2009
рік (затверджено)
|
2010
рік (проект)
|
|
загальні
|
спеціальні
|
разом
(3+4)
|
загальні
|
спеціальні
|
разом
(6+7)
|
загальні
|
спеціальні
|
разом
(9+10)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатку 2
5.3. Виклад запиту
видатків/надання кредитів на 2011-2013 роки в розрізі економічної
класифікації/класифікації кредитування (по кожній функції) : (тис.грн.)
|
КЕКВ/ККК
|
Найменування видатків за
економічною класифікацією
|
2011
рік (прогноз)
|
2012
рік прогноз)
|
2013
рік (прогноз)
|
|
загальні
|
спеціальні
|
разом
(3+4)
|
загальні
|
спеціальні
|
разом
(6+7)
|
загальні
|
спеціальні
|
разом
(9+10)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Показники за мережею,
штатами і контингентами головного розпорядника (по кожній функції)
|
Ка
тегорія
|
Найменування категорії видатків
|
2008
рік (звіт)
|
2009
рік (план)
|
2010
рік (план)
|
|
загальний
фонд
|
спеціальний
фонд
|
загальний
фонд
|
спеціальний
фонд
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
|
затверджено
|
фактично
зайняті
|
затверджено
|
фактично
зайняті
|
затверджено
|
фактично
зайняті
|
затверджено
|
фактично
зайняті
|
|
100
|
Всього (закладів / установ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200
|
Кількість одержувачів за усіма видами допомог
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350
|
Ставки педагогічного персоналу ,од.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
355
|
Ставок вихователів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370
|
Кількість ставок всього по культурі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400
|
Штатні одиниці –всього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410
|
Лікарські посади (ставки) включаючи головних і
зубних лікарів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
411
|
Середній медичний персонал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
412
|
Молодший медичний персонал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413
|
Спеціалісти ( не медики)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
414
|
Інший персонал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480
|
Обслуговуючий персонал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580
|
Фонд оплати праці – всього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750
|
Зовнішня кубатура будов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штатні одиниці
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з них штатні одиниці за
загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
|
Х
|
Х
|
|
|
|
Х
|
Х
|
|
|
Х
|
Продовження додатку 2
7. Структура видатків на
оплату праці:
( тис.грн.)
|
Найменування видатків
|
2008
рік (звіт)
|
2009
рік (затверджено)
|
2010
рік (проект)
|
|
загальний
фонд
|
спеціальний фонд
|
загальний
фонд
|
спеціальний фонд
|
загальний
фонд
|
спеціальний
фонд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Обов’язкові виплати
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Стимулюючі доплати та надбавки
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Премії
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Матеріальна
допомога
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. оплата праці
штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у
спеціальному фонді
|
Х
|
|
Х
|
|
Х
|
|
8. Чисельність зайнятих у
бюджетних установах:
|
№
з/п
|
Категорії
працівників
|
2008
рік (звіт)
|
2009
рік (план)
|
2010 рік
|
2011 рік
|
2012 рік
|
2013 рік
|
|
загальний
фонд
|
спеціальний
фонд
|
загальний
фонд
|
спеціальний
фонд
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
|
Затвер-джено
|
фактично
зайняті
|
Затвер-джено
|
фактично
зайняті
|
Затвер-джено
|
фактично
зайняті
|
Затвер-джено
|
фактично
зайняті
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього штатних одиниць
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з
них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному
фонді
|
Х
|
Х
|
|
|
Х
|
Х
|
|
|
Х
|
|
Х
|
|
Х
|
|
Х
|
|
9. Аналіз управління зобов’язаннями у 2008 і 2009 роках
та пропозиції щодо приведення зобов’язань на 2010 рік до граничного обсягу
видатків/ надання кредитів загального фонду на 2009 рік.
Продовження таблиці 2
9. Таблиця аналізу управління зобов’язаннями по
загальному фонду в 2008 році:
Тис.грн.
|
КЕКВ
|
Найменування видатків
за економічною класифікацією видатків бюджету
|
Затверджено з урахуванням змін
|
Касові видатки
|
Фактичні видатки
|
Кредиторська заборгованість на 01.01.2008
|
Кредиторська заборгованість на 01.01.2009
|
Зміна кредиторської заборгованості
|
Дебіторська заборгованість на:
|
Зміна дебіторської заборгованості
|
|
01.01.2008 року
|
01.01.2009 року
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8 (7-6)
|
9
|
10
|
11 (10-9)
|
|
|
Заробітна плата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО ВИДАТКІВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4111
|
| 